Уровни Фибоначчи (уровни поддержки и сопротивления)

Этот инструмент основан на числовом ряду, выстроенному Леонардо Пизанским, итальянским ученым, известным как Фибоначчи (около 1170 – около 1250), который был одним из ведущих математиков средневековой Европы. Последовательность устанавливается с помощью простого правила: каждое число является суммой двух предыдущих чисел. При делении последовательных чисел частное равно приблизительно 0,618, а при делении любого другого числа результат равен примерно 0,382. И наоборот, при обратном делении получается 1,618. Это соотношение, исторически известное как "Золотое сечение", восходит к "Элементам" Евклида (около 300 г. до н.э.), где оно было применено при построении идеального пятиугольника. 

Поиск золотого сечения на графиках фондового рынка приписывается Р. Н. Эллиотту (1871 — 1948), американскому инженеру и родоначальнику волновой теории, что указывает на его важность в финансовом анализе.

Сетка Фибоначчи как инструмент торговли

Этот инструмент основан на серии уровней—0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, и 161.8 — которые отражают математическую последовательность, определенную известным итальянским математиком. Примечательно, что уровень 161,8 является синонимом золотого сечения, означающего потенциальное пиковое движение в заданном направлении перед неминуемой коррекцией. Достижение этой ключевой точки часто сигнализирует о благоприятном моменте для фиксации прибыли, за которым следует корректировка сетки Фибоначчи в соответствии с новой динамикой рынка.

Настройка сетки проста: при восходящем тренде расширьте сетку вверх от уровня 0, чтобы предвидеть возможности покупки. И наоборот, для нисходящих трендов, нацеленных на позиции на продажу, сетку следует корректировать сверху вниз, начиная с уровня 0. Вход в рынок считается оптимальным на уровнях 38,2, 50 и 61,8, что обеспечивает значительный потенциал прибыли, если тренд развернется, как прогнозировалось, потенциально достигнув уровня 161,8.

В менее отчетливых, плоских рыночных условиях инициирование сделок на уровнях 38,2 или 50 все еще может быть жизнеспособным, хотя и с пониманием того, что достижение уровня 161,8 может не произойти, что приведет к более ранней фиксации прибыли на промежуточных уровнях Фибоначчи. Однако при сильных трендах уровень 61,8 часто представляет собой идеальную точку входа, минуя уровень 38,2 и избегая упущенных возможностей для прибыльных сделок.

В конечном счете, вершина движения ожидается на уровне 161,8, золотое сечение, где настоятельно рекомендуется фиксировать прибыль, подчеркивая роль сетки Фибоначчи в принятии стратегических торговых решений.

Вход и выход с использованием уровней Фибоначчи

Для входа в рынок обычно рекомендуется использовать уровни Фибоначчи 38,2, 50 и 61,2. В сценариях, когда рыночный тренд более горизонтальный или флэт, возможно начинать сделки на уровнях 38,2 или 50. Однако трейдеры должны осознавать, что рынок может не подняться до уровня 161,8, что потребует более раннего закрепления прибыли. И наоборот, на рынках, характеризующихся сильным трендом, уровень 61,2 выступает в качестве основной точки входа. Это связано с тем, что существует вероятность того, что цена может не снизиться до уровня 38,2, потенциально минуя выгодные возможности.

Важно признать, что уровни Фибоначчи наиболее эффективны на трендовых рынках. Отсутствие четкого тренда предполагает период ожидания, пока он не проявится. Более того, хотя уровни Фибоначчи могут улучшить торговые стратегии, они не должны быть единственным индикатором для торговли.